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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 576 516.00 | | 576 516.00 | 576 516.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 6 058 784.00 | 4 269 717.00 | 1 789 067.00 | 6 058 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 060.00 | 560 904.00 | 38 156.00 | 599 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 44 468.00 | 2 910.00 | 47 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 859.00 | | 173 859.00 | 173 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 554.00 | 4 877 306.00 | 2 833 248.00 | 7 710 554.00 |
BT Marchandises | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 826.00 | 4 114.00 | 197 712.00 | 201 826.00 |
BZ Autres créances | 2 683 768.00 | | 2 683 768.00 | 2 683 768.00 |
CF Disponibilités | 111 758.00 | | 111 758.00 | 111 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 807.00 | 4 114.00 | 3 030 693.00 | 3 034 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 361.00 | 4 881 421.00 | 5 863 940.00 | 10 745 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 302 870.00 | 3 306 699.00 | | 3 302 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 976.00 | 496 171.00 | | 572 976.00 |
DK Provisions réglementées | 225 366.00 | 257 846.00 | | 225 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 066.00 | 4 798 570.00 | | 4 839 066.00 |
DP Provisions pour risques | 30 872.00 | 84 827.00 | | 30 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 872.00 | 84 827.00 | | 30 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 035.00 | 374 301.00 | | 707 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 629.00 | 187 262.00 | | 231 629.00 |
EA Autres dettes | 55 232.00 | 55 952.00 | | 55 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 003.00 | 1 000 557.00 | | 994 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 940.00 | 5 883 954.00 | | 5 863 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 896.00 | 1 000 557.00 | | 993 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 197 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 792 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 67 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 573.00 | 6 307.00 | | 23 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 435.00 | 32 528.00 | | 86 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 008.00 | 38 835.00 | | 110 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 008.00 | 7 340.00 | | 110 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 832.00 | 22 663.00 | | 31 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 060.00 | 242 092.00 | | 284 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 678.00 | 3 769 529.00 | | 3 938 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 702.00 | 3 273 357.00 | | 3 365 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 976.00 | 496 171.00 | | 572 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 774.00 | | 196 600.00 | 7 531 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 640.00 | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 820.00 | 7 710 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 7 123 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 734.00 | | | 578 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 580.00 | | 196 600.00 | 6 926 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 111.00 | 308 376.00 | 180.00 | 4 569 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 893.00 | 308 376.00 | 180.00 | 4 566 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 846.00 | | 32 480.00 | 257 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 827.00 | | 53 955.00 | 84 827.00 |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 967.00 | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 967.00 | | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 821.00 | 967.00 | 86 435.00 | 345 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 035.00 | 707 035.00 | | 707 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
VB T. V. A. | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 587 318.00 | | | 2 587 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 273.00 | 2 897 453.00 | 8 820.00 | 2 906 273.00 |
VW T.V.A. | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 896.00 | 993 896.00 | | 993 896.00 |