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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
AP Constructions | 7 301.00 | 6 359.00 | 942.00 | 7 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 916.00 | 81 502.00 | 3 413.00 | 84 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 576.00 | 101 076.00 | 33 500.00 | 134 576.00 |
BF Prêts | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 998.00 | 238 662.00 | 60 336.00 | 298 998.00 |
BT Marchandises | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 890.00 | | 658 890.00 | 658 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 889.00 | 238 662.00 | 719 227.00 | 957 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
DH Report à nouveau | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 826.00 | | | 391 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 227.00 | | | 719 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 855.00 | | | 292 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 034.00 | 13 629.00 | | 225 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 309.00 | 13 629.00 | | 175 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
UP Prêts | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 415.00 | 19 128.00 | 78 454.00 | 198 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 620.00 | 61 139.00 | 22 480.00 | 83 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 827.00 | 212 540.00 | 78 454.00 | 391 827.00 |