| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
AN Terrains | 22 038.00 | 1 003.00 | 21 034.00 | 22 038.00 |
AP Constructions | 7 301.00 | 6 724.00 | 577.00 | 7 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 377.00 | 111 708.00 | 21 669.00 | 133 377.00 |
BF Prêts | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 911.00 | 174 256.00 | 56 655.00 | 230 911.00 |
BT Marchandises | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 547 191.00 | | 547 191.00 | 547 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 189.00 | | 751 189.00 | 751 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 101.00 | 174 256.00 | 807 845.00 | 982 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
DH Report à nouveau | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
DL TOTAL (I) | 361 096.00 | | | 361 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 748.00 | | | 446 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 845.00 | | | 807 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 782.00 | | | 286 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 999.00 | | | 298 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 794.00 | | | 226 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 662.00 | 14 210.00 | 78 616.00 | 238 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 724.00 | | 999.00 | 49 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 938.00 | 14 210.00 | 77 617.00 | 188 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
UX Autres créances clients | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 286.00 | 19 320.00 | 79 243.00 | 179 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 033.00 | 92 658.00 | 13 375.00 | 106 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 748.00 | 286 783.00 | 79 243.00 | 446 748.00 |