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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
AN Terrains | 22 038.00 | 3 207.00 | 18 830.00 | 22 038.00 |
AP Constructions | 13 788.00 | 7 662.00 | 6 125.00 | 13 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 377.00 | 120 461.00 | 12 916.00 | 133 377.00 |
BF Prêts | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 016.00 | 186 150.00 | 41 865.00 | 228 016.00 |
BT Marchandises | 131 674.00 | | 131 674.00 | 131 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 592 848.00 | | 592 848.00 | 592 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 166.00 | | 845 166.00 | 845 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 183.00 | 186 150.00 | 887 032.00 | 1 073 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
DL TOTAL (I) | 414 910.00 | | | 414 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 121.00 | | | 472 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 032.00 | | | 887 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 912.00 | | 6 487.00 | 230 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 382.00 | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 382.00 | 228 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 812.00 | | 6 487.00 | 168 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 256.00 | 11 894.00 | | 174 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 531.00 | 11 894.00 | | 125 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
UP Prêts | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 966.00 | 19 515.00 | 80 039.00 | 159 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 637.00 | 120 644.00 | 3 993.00 | 124 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 122.00 | 331 671.00 | 80 039.00 | 472 122.00 |