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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 155.00 | 10 468.00 | 45 687.00 | 56 155.00 |
AN Terrains | 24 150.00 | 5 612.00 | 18 537.00 | 24 150.00 |
AP Constructions | 6 486.00 | 1 403.00 | 5 082.00 | 6 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 501.00 | 2 766.00 | 12 734.00 | 15 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 907.00 | 107 935.00 | 29 972.00 | 137 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 201.00 | 128 186.00 | 112 015.00 | 240 201.00 |
BT Marchandises | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 618.00 | 3 107.00 | 85 510.00 | 88 618.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 590 950.00 | | 590 950.00 | 590 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 870.00 | 3 107.00 | 829 762.00 | 832 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 071.00 | 131 294.00 | 941 777.00 | 1 073 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
DL TOTAL (I) | 453 308.00 | | | 453 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | | | 168 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 059.00 | | | 487 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 777.00 | | | 941 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 534.00 | | | 326 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 017.00 | | 103 006.00 | 228 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 820.00 | 240 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 950.00 | 56 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 878.00 | 184 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 725.00 | | 52 380.00 | 48 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 299.00 | | 50 626.00 | 175 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 151.00 | 20 625.00 | 78 589.00 | 186 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 725.00 | 6 693.00 | 44 950.00 | 48 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 426.00 | 13 932.00 | 33 639.00 | 137 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 910.00 | 30 385.00 | 120 627.00 | 190 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 060.00 | 326 535.00 | 120 627.00 | 487 060.00 |