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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 707.00 | 194.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 954.00 | 6 945.00 | 9.00 | 6 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 104.00 | 10 652.00 | 453.00 | 11 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 648.00 | 10 652.00 | 124 996.00 | 135 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 559.00 | 33 171.00 | | 45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | 42 388.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 67 612.00 | 84 359.00 | | 67 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 32 595.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 558.00 | 43 716.00 | | 20 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | 31 831.00 | | 31 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 384.00 | 108 142.00 | | 57 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 996.00 | 192 501.00 | | 124 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 470.00 | | 358 470.00 | 358 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 470.00 | | 358 470.00 | 358 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 637.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 637.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -621.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 7 890.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 362.00 | 385 965.00 | | 362 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 108.00 | 343 577.00 | | 349 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | 42 388.00 | | 13 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 826.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 11 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 630.00 | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 630.00 | | 10 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 505.00 | 97 425.00 | 80.00 | 97 505.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |