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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463.00 | 10 223.00 | 240.00 | 10 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 659.00 | 10 223.00 | 147 436.00 | 157 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 012.00 | 88 210.00 | | 106 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 17 803.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 115 094.00 | 114 812.00 | | 115 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 8 409.00 | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 776.00 | 25 722.00 | | 19 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 343.00 | 34 135.00 | | 32 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 436.00 | 148 948.00 | | 147 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 25.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 25.00 | | 10 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 218.00 | 63 138.00 | 80.00 | 63 218.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |