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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094.00 | 8 854.00 | 240.00 | 9 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 035.00 | 8 854.00 | 182 181.00 | 191 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 294.00 | 106 012.00 | | 106 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 252.00 | 281.00 | | 19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 134 346.00 | 115 094.00 | | 134 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 12 558.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 19 776.00 | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 835.00 | 32 343.00 | | 47 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 181.00 | 147 436.00 | | 182 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 9 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 8 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223.00 | | 1 369.00 | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | 1 369.00 | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 716.00 | 73 636.00 | 80.00 | 73 716.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |