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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 6 298.00 | 25.00 | 6 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463.00 | 10 198.00 | 265.00 | 10 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 146.00 | 10 198.00 | 148 948.00 | 159 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 210.00 | 79 135.00 | | 88 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 803.00 | 39 075.00 | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 114 812.00 | 127 010.00 | | 114 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 28 819.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 24 949.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 135.00 | 53 768.00 | | 34 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 948.00 | 180 777.00 | | 148 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 135.00 | 53 768.00 | | 34 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 10 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 514.00 | 684.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 684.00 | | 9 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 70 672.00 | 80.00 | 70 752.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |