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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AN Terrains | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 313.00 | 18 998.00 | 314.00 | 19 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 725.00 | 134 742.00 | 43 983.00 | 178 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 298.00 | 158 783.00 | 61 515.00 | 220 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 198 815.00 | 108 882.00 | 89 933.00 | 198 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 106.00 | 30 213.00 | 184 893.00 | 215 106.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 052.00 | 767.00 | 228 284.00 | 229 052.00 |
CF Disponibilités | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 601.00 | 139 863.00 | 571 738.00 | 711 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 900.00 | 298 646.00 | 633 254.00 | 931 900.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 333 147.00 | 346 431.00 | | 333 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | 30 810.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 349 449.00 | 388 856.00 | | 349 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 474.00 | 13 517.00 | | 26 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 1 667.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 427.00 | 49 062.00 | | 113 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 44 277.00 | | 69 578.00 |
EA Autres dettes | 71 818.00 | 81 643.00 | | 71 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 804.00 | 190 169.00 | | 283 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 254.00 | 579 026.00 | | 633 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 888.00 | 180 154.00 | | 267 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 578.00 | | | 202 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 811.00 | 10 973.00 | 3 000.00 | 150 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 811.00 | 10 973.00 | 3 000.00 | 150 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 474.00 | 10 558.00 | 15 917.00 | 26 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 028.00 | 247 998.00 | 30.00 | 248 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 805.00 | 267 888.00 | 15 917.00 | 283 805.00 |