| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AN Terrains | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 725.00 | 154 830.00 | 23 894.00 | 178 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 304.00 | 179 186.00 | 41 118.00 | 220 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 198 596.00 | 144 011.00 | 54 585.00 | 198 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 333.00 | 7 272.00 | 145 060.00 | 152 333.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 040.00 | 46.00 | 152 994.00 | 153 040.00 |
CF Disponibilités | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 649.00 | 151 330.00 | 551 318.00 | 702 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 953.00 | 330 517.00 | 592 436.00 | 922 953.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 330 334.00 | 325 835.00 | | 330 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 407.00 | 40 499.00 | | 67 407.00 |
DL TOTAL (I) | 409 356.00 | 377 948.00 | | 409 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 711.00 | 37 502.00 | | 18 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 2 287.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 982.00 | 99 951.00 | | 81 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 768.00 | 37 149.00 | | 46 768.00 |
EA Autres dettes | 33 554.00 | 61 567.00 | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 080.00 | 238 459.00 | | 183 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 436.00 | 616 407.00 | | 592 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 142.00 | 219 748.00 | | 178 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 302.00 | | 3.00 | 220 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 3.00 | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 260.00 | 9 927.00 | | 169 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 260.00 | 9 927.00 | | 169 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 152 334.00 | 152 334.00 | | 152 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 711.00 | 13 773.00 | 4 938.00 | 18 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VP Divers | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 881.00 | 167 851.00 | 30.00 | 167 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 081.00 | 178 143.00 | 4 938.00 | 183 081.00 |