| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AN Terrains | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 20 003.00 | 3 578.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 675.00 | 176 055.00 | 16 619.00 | 192 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 529.00 | 201 101.00 | 37 428.00 | 238 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BT Marchandises | 192 815.00 | 119 048.00 | 73 767.00 | 192 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 879.00 | | 195 879.00 | 195 879.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 040.00 | 407.00 | 77 633.00 | 78 040.00 |
CF Disponibilités | 344 119.00 | | 344 119.00 | 344 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 394.00 | 119 455.00 | 706 939.00 | 826 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 924.00 | 320 557.00 | 744 367.00 | 1 064 924.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 325 321.00 | 349 431.00 | | 325 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 449.00 | -24 110.00 | | 30 449.00 |
DL TOTAL (I) | 367 385.00 | 336 935.00 | | 367 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 342.00 | 26 330.00 | | 159 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 17 774.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 704.00 | 58 425.00 | | 76 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 315.00 | 29 105.00 | | 51 315.00 |
EA Autres dettes | 87 819.00 | 57 312.00 | | 87 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 982.00 | 188 948.00 | | 376 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 367.00 | 525 884.00 | | 744 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 857.00 | 179 919.00 | | 372 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 258.00 | | 4 272.00 | 234 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 031.00 | | 4 269.00 | 217 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 764.00 | 12 337.00 | | 188 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 764.00 | 12 337.00 | | 188 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 342.00 | 155 217.00 | 4 125.00 | 159 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 923.00 | 209 893.00 | 30.00 | 209 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 982.00 | 372 857.00 | 4 125.00 | 376 982.00 |