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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
AN Terrains | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 313.00 | 19 156.00 | 157.00 | 19 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 725.00 | 145 061.00 | 33 664.00 | 178 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 301.00 | 169 259.00 | 51 042.00 | 220 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 225 145.00 | 138 510.00 | 86 635.00 | 225 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 931.00 | 37 347.00 | 112 583.00 | 149 931.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 052.00 | 911.00 | 228 141.00 | 229 052.00 |
CF Disponibilités | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 133.00 | 176 768.00 | 565 365.00 | 742 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 435.00 | 346 028.00 | 616 407.00 | 962 435.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DG Autres réserves | 325 835.00 | 333 147.00 | | 325 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 499.00 | 4 687.00 | | 40 499.00 |
DL TOTAL (I) | 377 948.00 | 349 449.00 | | 377 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 502.00 | 26 474.00 | | 37 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 506.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 951.00 | 113 427.00 | | 99 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 149.00 | 69 578.00 | | 37 149.00 |
EA Autres dettes | 61 567.00 | 71 818.00 | | 61 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 459.00 | 283 804.00 | | 238 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 407.00 | 633 254.00 | | 616 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 748.00 | 267 888.00 | | 219 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 299.00 | | | 220 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 081.00 | | | 203 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 783.00 | 10 476.00 | | 158 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 783.00 | 10 476.00 | | 158 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 502.00 | 18 791.00 | 18 711.00 | 37 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VP Divers | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 302.00 | 171 272.00 | 30.00 | 171 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 459.00 | 219 748.00 | 18 711.00 | 238 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |