| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 851.00 | 685 950.00 | 338 901.00 | 1 024 851.00 |
AN Terrains | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
AP Constructions | 1 739 499.00 | 1 220 561.00 | 518 938.00 | 1 739 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 906.00 | 326 805.00 | 13 101.00 | 339 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 290.00 | 1 293 154.00 | 294 136.00 | 1 587 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 289.00 | 3 526 470.00 | 1 810 819.00 | 5 337 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 079 832.00 | 490 220.00 | 3 589 612.00 | 4 079 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 103 091.00 | 1 226 893.00 | 5 876 198.00 | 7 103 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 286.00 | 145 995.00 | 3 981 292.00 | 4 127 286.00 |
BZ Autres créances | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CF Disponibilités | 1 604 394.00 | | 1 604 394.00 | 1 604 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 067 354.00 | 1 863 108.00 | 15 204 246.00 | 17 067 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 404 642.00 | 5 389 578.00 | 17 015 065.00 | 22 404 642.00 |
CU Autres participations | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 510.00 | | | 1 428 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DH Report à nouveau | 4 352 551.00 | | | 4 352 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 740.00 | | | 1 492 740.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 193.00 | | | 7 433 193.00 |
DP Provisions pour risques | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 140.00 | | | 547 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 079.00 | | | 730 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895 189.00 | | | 4 895 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 041.00 | | | 2 579 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 252.00 | | | 1 308 252.00 |
EA Autres dettes | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 851 792.00 | | | 8 851 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 015 065.00 | | | 17 015 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 569.00 | | | 5 390 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 695.00 | 1 391.00 | 102 086.00 | 100 695.00 |
FD Production vendue biens | 19 565 574.00 | 3 304 350.00 | 22 869 924.00 | 19 565 574.00 |
FG Production vendue services | 139 980.00 | 22 331.00 | 162 311.00 | 139 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 806 250.00 | 3 328 072.00 | 23 134 322.00 | 19 806 250.00 |
FM Production stockée | | | -805 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 395 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 764 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 860.00 | |
GE Autres charges | | | 27 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 489 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 466.00 | | | 484 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 154.00 | | | 22 963 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 470 413.00 | | | 21 470 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 740.00 | | | 1 492 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 522.00 | | 147 617.00 | 5 207 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 793.00 | 9 057.00 | 5 337 289.00 | 8 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 9 057.00 | 3 778 912.00 | 8 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 067.00 | | 58 681.00 | 1 271 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 826.00 | | 88 936.00 | 3 707 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 250.00 | 143 277.00 | 9 056.00 | 3 392 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 362.00 | 22 588.00 | | 663 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 887.00 | 120 688.00 | 9 056.00 | 2 728 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 219.00 | 43 860.00 | 30 000.00 | 716 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 582 233.00 | 134 880.00 | | 1 582 233.00 |
6T Sur comptes clients | 152 402.00 | 2 513.00 | 8 920.00 | 152 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 635.00 | 137 393.00 | 8 920.00 | 1 734 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 854.00 | 181 253.00 | 38 920.00 | 2 450 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 041.00 | 2 579 041.00 | | 2 579 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 156.00 | 644 156.00 | | 644 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 053.00 | 300 053.00 | | 300 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 755.00 | | | 3 953 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
VB T. V. A. | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 895 189.00 | 1 433 966.00 | 3 461 223.00 | 4 895 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 723.00 | 4 100 192.00 | 173 531.00 | 4 273 723.00 |
VW T.V.A. | 290 536.00 | 290 536.00 | | 290 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 792.00 | 5 390 569.00 | 3 461 223.00 | 8 851 792.00 |