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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158 161.00 | 751 484.00 | 406 677.00 | 1 158 161.00 |
AN Terrains | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
AP Constructions | 1 823 557.00 | 1 299 198.00 | 524 359.00 | 1 823 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 259.00 | 343 105.00 | 15 154.00 | 358 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 326.00 | 1 383 054.00 | 234 272.00 | 1 617 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 987.00 | 3 776 842.00 | 1 833 146.00 | 5 609 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115 841.00 | 681 395.00 | 2 434 446.00 | 3 115 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 621 016.00 | 963 952.00 | 6 657 064.00 | 7 621 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907 083.00 | 161 422.00 | 5 745 662.00 | 5 907 083.00 |
BZ Autres créances | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
CF Disponibilités | 1 536 179.00 | | 1 536 179.00 | 1 536 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 463 956.00 | 1 806 769.00 | 16 657 187.00 | 18 463 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 073 943.00 | 5 583 610.00 | 18 490 333.00 | 24 073 943.00 |
CU Autres participations | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 510.00 | | | 1 428 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DH Report à nouveau | 7 232 073.00 | | | 7 232 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 606.00 | | | 1 451 606.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 10 271 608.00 | | | 10 271 608.00 |
DP Provisions pour risques | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 628.00 | | | 517 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 567.00 | | | 700 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 768.00 | | | 447 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 467.00 | | | 2 404 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 566.00 | | | 2 510 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 554.00 | | | 1 358 554.00 |
EA Autres dettes | 796 802.00 | | | 796 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 157.00 | | | 7 518 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 333.00 | | | 18 490 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 768.00 | | | 447 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 722.00 | 1 474.00 | 77 197.00 | 75 722.00 |
FD Production vendue biens | 21 079 491.00 | 4 781 480.00 | 25 860 971.00 | 21 079 491.00 |
FG Production vendue services | 242 568.00 | 29 890.00 | 272 458.00 | 242 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 397 781.00 | 4 812 845.00 | 26 210 626.00 | 21 397 781.00 |
FM Production stockée | | | 421 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 671 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 568 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 801.00 | |
GE Autres charges | | | 27 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 627 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 714.00 | | | 495 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 939 436.00 | | | 26 939 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 487 830.00 | | | 25 487 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 606.00 | | | 1 451 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 088.00 | 51 801.00 | 18 322.00 | 667 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 249 765.00 | 395 582.00 | | 1 249 765.00 |
6T Sur comptes clients | 154 110.00 | 8 968.00 | 1 656.00 | 154 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 875.00 | 404 550.00 | 1 656.00 | 1 403 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 566.00 | 2 510 566.00 | | 2 510 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 181.00 | 681 181.00 | | 681 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 400.00 | 273 400.00 | | 273 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 802.00 | 796 802.00 | | 796 802.00 |
UX Autres créances clients | 5 715 034.00 | 5 715 034.00 | | 5 715 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
VB T. V. A. | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VC Groupe et associés | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 768.00 | 447 768.00 | | 447 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 467.00 | 1 400 000.00 | 1 004 467.00 | 2 404 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 919.00 | 5 998 870.00 | 192 049.00 | 6 190 919.00 |
VW T.V.A. | 292 552.00 | 292 552.00 | | 292 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 157.00 | 6 513 690.00 | 1 004 467.00 | 7 518 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |