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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 830.00 | 701 504.00 | 374 326.00 | 1 075 830.00 |
AN Terrains | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
AP Constructions | 1 814 006.00 | 1 259 954.00 | 554 052.00 | 1 814 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 259.00 | 335 046.00 | 23 213.00 | 358 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 316.00 | 1 301 816.00 | 276 500.00 | 1 578 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 154.00 | 3 598 320.00 | 1 873 834.00 | 5 472 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989 267.00 | 594 416.00 | 3 394 851.00 | 3 989 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 199 889.00 | 655 349.00 | 6 544 540.00 | 7 199 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 718.00 | 154 110.00 | 4 528 608.00 | 4 682 718.00 |
BZ Autres créances | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CF Disponibilités | 2 087 502.00 | | 2 087 502.00 | 2 087 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 156 394.00 | 1 403 875.00 | 16 752 519.00 | 18 156 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 628 548.00 | 5 002 196.00 | 18 626 352.00 | 23 628 548.00 |
CU Autres participations | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 510.00 | | | 1 428 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DH Report à nouveau | 5 645 291.00 | | | 5 645 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 782.00 | | | 1 786 782.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020 002.00 | | | 9 020 002.00 |
DP Provisions pour risques | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 149.00 | | | 484 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 088.00 | | | 667 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 659.00 | | | 1 666 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 958.00 | | | 3 537 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 767.00 | | | 2 438 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 791.00 | | | 1 276 791.00 |
EA Autres dettes | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 263.00 | | | 8 939 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 626 352.00 | | | 18 626 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666 659.00 | | | 1 666 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 774.00 | 6 007.00 | 95 781.00 | 89 774.00 |
FD Production vendue biens | 21 248 941.00 | 3 326 756.00 | 24 575 698.00 | 21 248 941.00 |
FG Production vendue services | 114 558.00 | 20 610.00 | 135 168.00 | 114 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 453 273.00 | 3 353 373.00 | 24 806 647.00 | 21 453 273.00 |
FM Production stockée | | | 96 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 542 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 592 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 512 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 918.00 | | | 512 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 141 056.00 | | | 26 141 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 354 274.00 | | | 24 354 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 782.00 | | | 1 786 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 522.00 | | 147 617.00 | 5 207 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 793.00 | 9 057.00 | 5 337 289.00 | 8 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 9 057.00 | 3 778 912.00 | 8 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 067.00 | | 58 681.00 | 1 271 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 826.00 | | 88 936.00 | 3 707 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 250.00 | 143 277.00 | 9 056.00 | 3 392 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 362.00 | 22 588.00 | | 663 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 887.00 | 120 688.00 | 9 056.00 | 2 728 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 219.00 | 43 860.00 | 30 000.00 | 716 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 219.00 | 43 860.00 | 30 000.00 | 716 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 041.00 | 2 579 041.00 | | 2 579 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 156.00 | 644 156.00 | | 644 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 053.00 | 300 053.00 | | 300 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 755.00 | | | 3 953 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
VB T. V. A. | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 895 189.00 | 1 433 966.00 | 3 461 223.00 | 4 895 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 723.00 | 4 100 192.00 | 173 531.00 | 4 273 723.00 |
VW T.V.A. | 290 536.00 | 290 536.00 | | 290 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 792.00 | 5 390 569.00 | 3 461 223.00 | 8 851 792.00 |