| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 793.00 | | 430 793.00 | 430 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 093.00 | 463 490.00 | 535 603.00 | 999 093.00 |
AN Terrains | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
AP Constructions | 1 857 467.00 | 1 380 227.00 | 477 241.00 | 1 857 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 234.00 | 355 180.00 | 7 055.00 | 362 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 915.00 | 1 400 527.00 | 187 388.00 | 1 587 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 202.00 | 3 599 424.00 | 2 009 778.00 | 5 609 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 693.00 | 783 889.00 | 2 566 804.00 | 3 350 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 095 896.00 | 1 061 624.00 | 6 034 272.00 | 7 095 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 732.00 | 102 697.00 | 4 193 035.00 | 4 295 732.00 |
BZ Autres créances | 228 939.00 | | 228 939.00 | 228 939.00 |
CF Disponibilités | 1 152 267.00 | | 1 152 267.00 | 1 152 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 230 373.00 | 1 948 210.00 | 14 282 163.00 | 16 230 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 839 575.00 | 5 547 634.00 | 16 291 941.00 | 21 839 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 651.00 | | | 122 651.00 |
CU Autres participations | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 510.00 | | | 1 428 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DH Report à nouveau | 8 956 419.00 | | | 8 956 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 538.00 | | | 1 087 538.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631 887.00 | | | 11 631 887.00 |
DP Provisions pour risques | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 504.00 | | | 557 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 668.00 | | | 761 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 776.00 | | | 780 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 173.00 | | | 1 395 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 018.00 | | | 1 072 018.00 |
EA Autres dettes | 650 418.00 | | | 650 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 385.00 | | | 3 898 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 291 941.00 | | | 16 291 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 385.00 | | | 3 898 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 097.00 | 711.00 | 73 808.00 | 73 097.00 |
FD Production vendue biens | 18 544 042.00 | 2 901 041.00 | 21 445 083.00 | 18 544 042.00 |
FG Production vendue services | 386 131.00 | 7 112.00 | 393 243.00 | 386 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 003 270.00 | 2 908 864.00 | 21 912 134.00 | 19 003 270.00 |
FM Production stockée | | | -1 738 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 310 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 017.00 | |
GE Autres charges | | | 71 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 940 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 855.00 | | | 285 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 496 350.00 | | | 20 496 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408 812.00 | | | 19 408 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 538.00 | | | 1 087 538.00 |