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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 11 462.00 | 164.00 | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 591.00 | 31 208.00 | 3 384.00 | 34 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 059.00 | 43 286.00 | 79 772.00 | 123 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 964.00 | 43 286.00 | 133 677.00 | 176 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -13 635.00 | -8 930.00 | | -13 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 698.00 | -4 705.00 | | -2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 75 765.00 | 78 462.00 | | 75 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 132.00 | 37 615.00 | | 22 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 27 716.00 | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 844.00 | 33 257.00 | | 25 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 913.00 | 98 588.00 | | 57 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 677.00 | 177 050.00 | | 133 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 913.00 | 98 588.00 | | 57 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 6 405.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 6 405.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 4 208.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 4 208.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | 2 198.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 597.00 | 329 220.00 | | 264 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 295.00 | 333 925.00 | | 267 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 698.00 | -4 705.00 | | -2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 441.00 | 1 845.00 | | 41 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 825.00 | 1 845.00 | | 40 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |