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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 885.00 | 18 760.00 | 125.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 352.00 | 31 003.00 | 76 349.00 | 107 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 224.00 | 31 003.00 | 124 221.00 | 155 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | -3 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | 11 444.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 91 873.00 | 99 690.00 | | 91 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725.00 | 5 782.00 | | 3 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 129.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 6 292.00 | | 8 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 272.00 | 13 015.00 | | 19 272.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 348.00 | 28 217.00 | | 32 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 221.00 | 127 908.00 | | 124 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 348.00 | 25 217.00 | | 32 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725.00 | 5 782.00 | | 3 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 60.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 2 498.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -2 143.00 | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 537.00 | 226 240.00 | | 224 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 765.00 | 214 796.00 | | 224 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228.00 | 11 444.00 | | -228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 711.00 | 291.00 | | 30 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 095.00 | 291.00 | | 30 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |