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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 18 398.00 | 1 487.00 | 19 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352.00 | 30 640.00 | 77 711.00 | 108 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 749.00 | 30 640.00 | 149 108.00 | 179 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | -16 332.00 | -13 635.00 | | -16 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481.00 | -2 698.00 | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 88 246.00 | 75 765.00 | | 88 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 22 132.00 | | 8 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 9 937.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | 25 844.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 862.00 | 57 913.00 | | 60 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 108.00 | 133 677.00 | | 149 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 862.00 | 57 913.00 | | 45 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 915.00 | | 238 915.00 | 238 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 915.00 | | 238 915.00 | 238 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 514.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 543.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 2 543.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -1 029.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 259.00 | 264 597.00 | | 242 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 778.00 | 267 295.00 | | 229 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481.00 | -2 698.00 | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 286.00 | 1 480.00 | 14 126.00 | 43 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | 1 480.00 | 14 126.00 | 42 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VP Divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |