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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 18 468.00 | 416.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 351.00 | 30 711.00 | 76 640.00 | 107 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 618.00 | 30 711.00 | 127 907.00 | 158 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 347.00 | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | -3 850.00 | -16 332.00 | | -3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 444.00 | 12 481.00 | | 11 444.00 |
DL TOTAL (I) | 99 690.00 | 88 246.00 | | 99 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 8 121.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 17 096.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 014.00 | 20 646.00 | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 217.00 | 60 862.00 | | 28 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 907.00 | 149 108.00 | | 127 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 2 500.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 1 037.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | 1 462.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 240.00 | 242 259.00 | | 226 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 796.00 | 229 778.00 | | 214 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 444.00 | 12 481.00 | | 11 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | 2 000.00 | 108 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 107 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 30 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | | 2 000.00 | 31 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 640.00 | 633.00 | 562.00 | 30 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | 633.00 | 562.00 | 30 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VP Divers | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |