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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 028.00 | 16 600.00 | 3 428.00 | 20 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 266.00 | 151 973.00 | 138 293.00 | 290 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 847.00 | 168 724.00 | 277 122.00 | 445 847.00 |
BT Marchandises | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 819.00 | | 255 819.00 | 255 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 666.00 | 168 724.00 | 532 942.00 | 701 666.00 |
CU Autres participations | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 4 320.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 225 952.00 | 214 106.00 | | 225 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 144.00 | 32 926.00 | | 42 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 881.00 | 259 765.00 | | 281 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 019.00 | 134 401.00 | | 112 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 864.00 | 14 763.00 | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 318.00 | 73 710.00 | | 83 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 859.00 | 36 303.00 | | 34 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 060.00 | 259 177.00 | | 251 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 942.00 | 518 942.00 | | 532 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 940.00 | 147 299.00 | | 161 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 724.00 | | | 430 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 171.00 | | | 295 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 288.00 | 21 436.00 | | 147 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 137.00 | 21 436.00 | | 147 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 019.00 | 22 898.00 | 89 121.00 | 112 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 554.00 | 25 554.00 | 41 000.00 | 66 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 060.00 | 161 940.00 | 89 121.00 | 251 060.00 |