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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 17 488.00 | 2 660.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 266.00 | 172 468.00 | 117 798.00 | 290 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 967.00 | 190 107.00 | 255 859.00 | 445 967.00 |
BT Marchandises | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 390.00 | | 293 390.00 | 293 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 357.00 | 190 107.00 | 549 249.00 | 739 357.00 |
CU Autres participations | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 248 096.00 | 225 952.00 | | 248 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 495.00 | 42 144.00 | | 43 495.00 |
DL TOTAL (I) | 305 376.00 | 281 881.00 | | 305 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 245.00 | 112 019.00 | | 97 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 107.00 | 20 864.00 | | 28 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 007.00 | 83 318.00 | | 92 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 352.00 | 34 859.00 | | 26 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 873.00 | 251 060.00 | | 243 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 249.00 | 532 942.00 | | 549 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 432.00 | 161 940.00 | | 173 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 245.00 | 26 966.00 | 70 279.00 | 97 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VP Divers | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 351.00 | 38 351.00 | 41 000.00 | 79 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 711.00 | 173 432.00 | 70 279.00 | 243 711.00 |