| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 298.00 | 39 809.00 | 22 490.00 | 62 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 251.00 | 249 681.00 | 43 570.00 | 293 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 383.00 | 290 240.00 | 202 143.00 | 492 383.00 |
BT Marchandises | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 207 324.00 | | 207 324.00 | 207 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 139.00 | | 367 139.00 | 367 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 522.00 | 290 240.00 | 569 282.00 | 859 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 287 660.00 | 250 550.00 | | 287 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 061.00 | 90 610.00 | | 76 061.00 |
DL TOTAL (I) | 377 507.00 | 354 945.00 | | 377 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743.00 | 130 663.00 | | 25 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 092.00 | 39 293.00 | | 26 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 328.00 | 95 583.00 | | 97 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 612.00 | 62 764.00 | | 42 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 775.00 | 328 303.00 | | 191 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 282.00 | 683 249.00 | | 569 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 683.00 | 302 560.00 | | 172 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 732.00 | | 3 651.00 | 488 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 564.00 | | 2 985.00 | 352 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 645.00 | | 666.00 | 56 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 281.00 | 25 959.00 | 290 240.00 | 264 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 133.00 | 751.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 663.00 | 25 826.00 | 289 489.00 | 263 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 743.00 | 6 651.00 | 19 092.00 | 25 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 344.00 | 32 684.00 | 41 660.00 | 74 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 775.00 | 172 683.00 | 19 092.00 | 191 775.00 |