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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 618.00 | 133.00 | 751.00 |
AH Fonds commercial | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 298.00 | 31 137.00 | 31 161.00 | 62 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 266.00 | 232 527.00 | 57 739.00 | 290 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 732.00 | 264 281.00 | 224 451.00 | 488 732.00 |
BT Marchandises | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 306 583.00 | | 306 583.00 | 306 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 798.00 | | 458 798.00 | 458 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 530.00 | 264 281.00 | 683 249.00 | 947 530.00 |
CU Autres participations | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 250 550.00 | 251 269.00 | | 250 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 610.00 | 52 781.00 | | 90 610.00 |
DL TOTAL (I) | 354 945.00 | 317 835.00 | | 354 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 663.00 | 81 879.00 | | 130 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 293.00 | 35 813.00 | | 39 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 70 901.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 764.00 | 26 313.00 | | 62 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 303.00 | 214 906.00 | | 328 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 249.00 | 532 741.00 | | 683 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 560.00 | 164 243.00 | | 302 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 126.00 | | 606.00 | 488 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 923.00 | | 600.00 | 78 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 564.00 | | | 352 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 639.00 | | 6.00 | 56 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 609.00 | 29 672.00 | | 234 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 467.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 458.00 | 29 205.00 | | 234 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 663.00 | 104 920.00 | 25 743.00 | 130 663.00 |
VI Groupe et associés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 139.00 | 25 139.00 | 41 000.00 | 66 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 303.00 | 302 560.00 | 25 743.00 | 328 303.00 |