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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 1 665.00 | 832.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 279.00 | 17 198.00 | 5 081.00 | 22 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 482.00 | 18 864.00 | 9 618.00 | 28 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 374 970.00 | | 374 970.00 | 374 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 916.00 | | 512 916.00 | 512 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 398.00 | 18 864.00 | 522 534.00 | 541 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DL TOTAL (I) | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 319.00 | | | 260 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 625.00 | | | 343 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 534.00 | | | 522 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 625.00 | | | 343 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 28 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | 22 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 4 301.00 | 5 835.00 | 20 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 832.00 | 570.00 | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | 3 468.00 | 5 264.00 | 18 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 319.00 | 260 319.00 | | 260 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VP Divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 649.00 | 137 945.00 | 3 703.00 | 141 649.00 |
VW T.V.A. | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 625.00 | 343 625.00 | | 343 625.00 |