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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 3 047.00 | 4 351.00 | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 466.00 | 18 809.00 | 1 656.00 | 20 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 568.00 | 21 857.00 | 9 711.00 | 31 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 091.00 | | 179 091.00 | 179 091.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 439 750.00 | | 439 750.00 | 439 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 102.00 | | 626 102.00 | 626 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 671.00 | 21 857.00 | 635 814.00 | 657 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 211 930.00 | | | 211 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 560.00 | | | 322 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 883.00 | | | 423 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 814.00 | | | 635 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 883.00 | | | 423 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 253.00 | 228 867.00 | 1 924 121.00 | 1 695 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 253.00 | 228 867.00 | 1 924 121.00 | 1 695 253.00 |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 062.00 | | | 1 931 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 039.00 | | | 1 898 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 482.00 | | 4 900.00 | 28 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 31 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 20 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | 4 900.00 | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 864.00 | 4 806.00 | 1 813.00 | 18 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 381.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 3 424.00 | 1 813.00 | 17 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 056.00 | 186 352.00 | 3 703.00 | 190 056.00 |
VW T.V.A. | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 883.00 | 423 883.00 | | 423 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540 921.00 | | | 1 540 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 103.00 | | | 338 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
ZE Dividendes | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 604.00 | | | 1 608 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |