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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 551.00 | | 206 551.00 | 206 551.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 208 978.00 | | 208 978.00 | 208 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 878.00 | | 430 878.00 | 430 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 582.00 | | 434 582.00 | 434 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 549.00 | 106 240.00 | | 109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | 3 309.00 | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 230 454.00 | 219 549.00 | | 230 454.00 |
DP Provisions pour risques | 3 704.00 | 5 704.00 | | 3 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 704.00 | 5 704.00 | | 3 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 898.00 | 111 402.00 | | 183 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 526.00 | 32 765.00 | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 424.00 | 144 290.00 | | 200 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 582.00 | 369 544.00 | | 434 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 384.00 | 445 296.00 | 1 164 680.00 | 719 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 384.00 | 445 296.00 | 1 164 680.00 | 719 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | 2 484.00 | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 2 484.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | -138.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | -138.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | 2 622.00 | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 584.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 138.00 | 1 225 080.00 | | 1 176 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 234.00 | 1 221 771.00 | | 1 165 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 905.00 | 3 309.00 | | 10 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 250.00 | 3 704.00 | | 33 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | 3 704.00 | | 5 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 250.00 | 3 704.00 | | 33 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | 3 704.00 | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 770.00 | 1 084.00 | 27 854.00 | 26 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 1 084.00 | 7 398.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 704.00 | 3 704.00 | 5 704.00 | 5 704.00 |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 3 704.00 | 10 671.00 | 10 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 10 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 206 551.00 | 206 551.00 | | 206 551.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 604.00 | 221 900.00 | 3 704.00 | 225 604.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |