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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 4 681.00 | 2 718.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 466.00 | 20 456.00 | 10.00 | 20 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 569.00 | 25 137.00 | 6 432.00 | 31 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
BZ Autres créances | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CF Disponibilités | 281 540.00 | | 281 540.00 | 281 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 388.00 | | 520 388.00 | 520 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 957.00 | 25 137.00 | 526 820.00 | 551 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 930.00 | 68 900.00 | | 101 930.00 |
DG Autres réserves | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 33 022.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 216 240.00 | 211 931.00 | | 216 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 336.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 489.00 | 322 561.00 | | 228 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | 100 980.00 | | 81 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 580.00 | 423 878.00 | | 310 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 820.00 | 635 808.00 | | 526 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 580.00 | 423 878.00 | | 310 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 792 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 4 585.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 4 585.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -138.00 | | | -138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | 4 585.00 | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 5 498.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 723.00 | 1 931 062.00 | | 1 794 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 414.00 | 1 898 039.00 | | 1 790 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | 33 022.00 | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 857.00 | 3 280.00 | | 21 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 1 633.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 810.00 | 1 646.00 | | 18 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 671.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 489.00 | 228 489.00 | | 228 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 212 635.00 | 212 635.00 | | 212 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
VW T.V.A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 580.00 | 310 580.00 | | 310 580.00 |