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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 930.00 | 7 440.00 | 30 490.00 | 37 930.00 |
AP Constructions | 1 425 563.00 | 988 789.00 | 436 775.00 | 1 425 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 692.00 | 56 243.00 | 4 449.00 | 60 692.00 |
BF Prêts | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 610.00 | 1 052 472.00 | 489 138.00 | 1 541 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 060.00 | 4 341.00 | 194 719.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 461.00 | 4 341.00 | 387 121.00 | 391 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 071.00 | 1 056 813.00 | 876 258.00 | 1 933 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 404.00 | 326 985.00 | | 404 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 948.00 | 156 418.00 | | 136 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 373.00 | 123 623.00 | | 109 373.00 |
DL TOTAL (I) | 659 109.00 | 615 412.00 | | 659 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 475.00 | 153 057.00 | | 112 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 72 332.00 | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 787.00 | 47 456.00 | | 50 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 149.00 | 296 836.00 | | 217 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 258.00 | 912 247.00 | | 876 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 076.00 | 184 735.00 | | 147 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 229.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 367.00 | | 38 663.00 | 1 504 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 1 541 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 1 524 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 343.00 | | 37 263.00 | 1 488 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 024.00 | | 1 400.00 | 16 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 449.00 | 70 443.00 | 1 420.00 | 983 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 449.00 | 70 443.00 | 1 420.00 | 983 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UP Prêts | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 194 719.00 | 194 719.00 | | 194 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 354.00 | 42 281.00 | 70 073.00 | 112 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 911.00 | 216 761.00 | 7 150.00 | 223 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 149.00 | 147 076.00 | 70 073.00 | 217 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |