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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 930.00 | 7 440.00 | 30 490.00 | 37 930.00 |
AP Constructions | 1 436 087.00 | 1 236 039.00 | 200 048.00 | 1 436 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 657.00 | 27 028.00 | 2 629.00 | 29 657.00 |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 137.00 | 1 270 507.00 | 263 630.00 | 1 534 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 419 933.00 | | 419 933.00 | 419 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 196.00 | | 672 196.00 | 672 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 333.00 | 1 270 507.00 | 935 826.00 | 2 206 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 306.00 | 406 306.00 | | 406 306.00 |
DH Report à nouveau | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 595.00 | 308 475.00 | | 244 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 373.00 | 66 623.00 | | 52 373.00 |
DL TOTAL (I) | 820 134.00 | 789 789.00 | | 820 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | 576.00 | | 16 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 350.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 401.00 | 60 128.00 | | 42 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 54 282.00 | | 53 135.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 4 233.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 692.00 | 119 570.00 | | 115 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 826.00 | 909 358.00 | | 935 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 599.00 | 119 220.00 | | 115 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
FG Production vendue services | 884 207.00 | | 884 207.00 | 884 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 740.00 | | 886 740.00 | 886 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875.00 | 152.00 | | 5 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 21 250.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 125.00 | 21 402.00 | | 20 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 223.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 2 559.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 138.00 | 18 843.00 | | 19 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 13 192.00 | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 635.00 | 1 096 301.00 | | 907 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 040.00 | 787 826.00 | | 663 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 595.00 | 308 475.00 | | 244 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 274.00 | | 13 560.00 | 1 535 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 010.00 | 30 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 697.00 | 1 534 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 1 503 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 851.00 | | 5 509.00 | 1 500 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 423.00 | | 8 051.00 | 34 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 526.00 | 62 667.00 | 2 687.00 | 1 210 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 526.00 | 62 667.00 | 2 687.00 | 1 210 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UP Prêts | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
UX Autres créances clients | 196 245.00 | 196 245.00 | | 196 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |