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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 930.00 | 7 440.00 | 30 490.00 | 37 930.00 |
AP Constructions | 1 428 263.00 | 1 052 720.00 | 375 544.00 | 1 428 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 492.00 | 57 275.00 | 2 217.00 | 59 492.00 |
BF Prêts | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 560.00 | 1 117 435.00 | 423 125.00 | 1 540 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 693.00 | 168.00 | 173 525.00 | 173 693.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 253 668.00 | | 253 668.00 | 253 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 890.00 | 168.00 | 485 722.00 | 485 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 450.00 | 1 117 603.00 | 908 847.00 | 2 026 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 351.00 | 404 404.00 | | 406 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 669.00 | 136 948.00 | | 240 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 123.00 | 109 373.00 | | 95 123.00 |
DL TOTAL (I) | 750 528.00 | 659 109.00 | | 750 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 344.00 | 112 475.00 | | 70 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 53 887.00 | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 330.00 | 50 787.00 | | 76 330.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 319.00 | 217 149.00 | | 158 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 847.00 | 876 258.00 | | 908 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 985.00 | 147 076.00 | | 131 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 610.00 | | 5 601.00 | 1 541 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 1 540 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 525 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 186.00 | | 2 700.00 | 1 524 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 2 901.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 472.00 | 65 525.00 | 562.00 | 1 052 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 472.00 | 65 525.00 | 562.00 | 1 052 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | 168.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | 168.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | 168.00 | 4 341.00 | 4 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 231.00 | 43 898.00 | 26 333.00 | 70 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 081.00 | 190 931.00 | 7 150.00 | 198 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 319.00 | 131 985.00 | 26 333.00 | 158 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |