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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 930.00 | 7 440.00 | 30 490.00 | 37 930.00 |
AP Constructions | 1 428 263.00 | 1 114 789.00 | 313 475.00 | 1 428 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 492.00 | 58 652.00 | 840.00 | 59 492.00 |
BF Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 211.00 | 1 180 881.00 | 360 330.00 | 1 541 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 530.00 | 168.00 | 260 362.00 | 260 530.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 312 811.00 | | 312 811.00 | 312 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 606.00 | 168.00 | 614 438.00 | 614 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 817.00 | 1 181 050.00 | 974 767.00 | 2 155 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 444.00 | 406 351.00 | | 376 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 580.00 | 240 669.00 | | 315 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 873.00 | 95 123.00 | | 80 873.00 |
DL TOTAL (I) | 781 282.00 | 750 528.00 | | 781 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 346.00 | 70 344.00 | | 26 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 11 579.00 | | 61 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 550.00 | 78 187.00 | | 97 550.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | 66.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 486.00 | 160 176.00 | | 193 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 767.00 | 910 704.00 | | 974 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 486.00 | 160 176.00 | | 193 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
FG Production vendue services | 1 091 361.00 | | 1 091 361.00 | 1 091 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 567.00 | | 1 097 567.00 | 1 097 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 2 657.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 20 900.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 299.00 | 23 557.00 | | 14 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 142.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 6 230.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 138.00 | 17 327.00 | | 14 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 797.00 | 15 935.00 | | 33 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 835.00 | 1 028 323.00 | | 1 112 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 255.00 | 787 654.00 | | 797 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 580.00 | 240 669.00 | | 315 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 560.00 | | 10 180.00 | 1 540 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 529.00 | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 1 541 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 686.00 | | | 1 525 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874.00 | | 10 180.00 | 14 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 435.00 | 63 446.00 | | 1 117 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 435.00 | 63 446.00 | | 1 117 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UP Prêts | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 260 362.00 | 260 362.00 | | 260 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 305.00 | 276 305.00 | | 276 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |