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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 160.00 | 35 167.00 | 7 993.00 | 43 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 861.00 | 47 446.00 | 32 415.00 | 79 861.00 |
BT Marchandises | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BZ Autres créances | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 371.00 | 47 446.00 | 118 924.00 | 166 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DH Report à nouveau | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
FG Production vendue services | 312 020.00 | | 312 020.00 | 312 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 547.00 | | 325 547.00 | 325 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 326.00 | | | 331 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 138.00 | | | 319 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 912.00 | 623.00 | | 80 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 79 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 55 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 491.00 | 623.00 | | 56 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 251.00 | 4 491.00 | 1 296.00 | 44 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | 4 491.00 | 1 296.00 | 44 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 279.00 | 1 540.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279.00 | 1 540.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 1 540.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 540.00 | 38 985.00 | 1 555.00 | 40 540.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 856.00 | | | 66 856.00 |