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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 964.00 | 43 490.00 | 34 473.00 | 77 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 665.00 | 55 770.00 | 58 895.00 | 114 665.00 |
BT Marchandises | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 611.00 | 55 770.00 | 168 841.00 | 224 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DH Report à nouveau | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 841.00 | | | 168 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
FG Production vendue services | 358 936.00 | | 358 936.00 | 358 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 174.00 | | 373 174.00 | 373 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 163.00 | | | 381 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 181.00 | | | 372 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 485.00 | | 26 180.00 | 88 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 063.00 | | 26 180.00 | 64 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 949.00 | 3 247.00 | 4 426.00 | 56 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | 3 247.00 | 4 426.00 | 56 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055.00 | 5 501.00 | 1 555.00 | 7 055.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 178.00 | 63 058.00 | 23 119.00 | 86 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YT Sous‐traitance | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |