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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 44 670.00 | 7 114.00 | 51 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 485.00 | 56 949.00 | 31 536.00 | 88 485.00 |
BT Marchandises | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 876.00 | 56 949.00 | 99 927.00 | 156 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DH Report à nouveau | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 941.00 | | | -27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
FG Production vendue services | 295 393.00 | | 295 393.00 | 295 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 332.00 | | 315 332.00 | 315 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 344.00 | | | -38 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 667.00 | | | 317 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 941.00 | | | -27 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 433.00 | 4 515.00 | | 52 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 433.00 | 4 515.00 | | 52 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 424.00 | 1 018.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424.00 | 1 018.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 1 018.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133.00 | 14 578.00 | 1 555.00 | 16 133.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 227.00 | 21 946.00 | 3 281.00 | 25 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |