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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 40 154.00 | 11 630.00 | 51 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 485.00 | 52 433.00 | 36 052.00 | 88 485.00 |
BT Marchandises | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 795.00 | 52 433.00 | 138 361.00 | 190 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DH Report à nouveau | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DL TOTAL (I) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
FG Production vendue services | 314 669.00 | | 314 669.00 | 314 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 010.00 | | 330 010.00 | 330 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 670.00 | | | 333 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 512.00 | | | 318 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 861.00 | | 8 624.00 | 79 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 439.00 | | 8 624.00 | 55 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 446.00 | 4 987.00 | | 47 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 446.00 | 4 987.00 | | 47 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 540.00 | 1 424.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540.00 | 1 424.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 1 424.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VB T. V. A. | -454.00 | | | -454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 989.00 | 42 434.00 | 1 555.00 | 43 989.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 314.00 | 29 486.00 | 5 828.00 | 35 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YT Sous‐traitance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 708.00 | | | 64 708.00 |