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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 10 012.00 | 3 000.00 | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 10 175.00 | 18.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 535.00 | 338 611.00 | 34 924.00 | 373 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 404.00 | 358 798.00 | 48 606.00 | 407 404.00 |
BT Marchandises | 212 232.00 | | 212 232.00 | 212 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
BZ Autres créances | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
CF Disponibilités | 163 518.00 | | 163 518.00 | 163 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 056.00 | | 728 056.00 | 728 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 460.00 | 358 798.00 | 776 662.00 | 1 135 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 177 983.00 | 154 464.00 | | 177 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 159.00 | 23 518.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 309 408.00 | 304 249.00 | | 309 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 166.00 | 84 914.00 | | 112 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | 326 758.00 | | 258 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 729.00 | 89 177.00 | | 96 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 254.00 | 500 849.00 | | 467 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 662.00 | 805 098.00 | | 776 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 254.00 | 500 849.00 | | 467 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 884.00 | | 7 520.00 | 399 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 209.00 | | 7 520.00 | 376 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 602.00 | 34 197.00 | | 324 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 590.00 | 34 197.00 | | 314 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 359.00 | 258 359.00 | | 258 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 970.00 | 352 306.00 | 10 664.00 | 362 970.00 |
VW T.V.A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |