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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 10 012.00 | 3 000.00 | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 010.00 | 373 088.00 | 30 922.00 | 404 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 376.00 | 384 790.00 | 44 586.00 | 429 376.00 |
BT Marchandises | 245 813.00 | | 245 813.00 | 245 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
BZ Autres créances | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
CF Disponibilités | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 550.00 | | 928 550.00 | 928 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 925.00 | 384 790.00 | 973 136.00 | 1 357 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 262 946.00 | 270 177.00 | | 262 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 391.00 | 16 658.00 | | 108 391.00 |
DL TOTAL (I) | 497 603.00 | 413 101.00 | | 497 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 988.00 | 20 000.00 | | 55 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 988.00 | 20 000.00 | | 55 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 373.00 | 252 211.00 | | 261 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 483.00 | 81 865.00 | | 52 483.00 |
EA Autres dettes | 105 689.00 | 239.00 | | 105 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 545.00 | 473 956.00 | | 419 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 136.00 | 907 057.00 | | 973 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 545.00 | 473 956.00 | | 419 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 412.00 | | 1 971 412.00 | 1 971 412.00 |
FG Production vendue services | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 701.00 | | 2 001 701.00 | 2 001 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 099.00 | |
GE Autres charges | | | 21 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 512.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 537.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 117.00 | 3 101.00 | | 23 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 670.00 | 1 526 270.00 | | 2 042 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 279.00 | 1 509 612.00 | | 1 934 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 391.00 | 16 658.00 | | 108 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 690.00 | 7 543.00 | | 10 690.00 |