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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 10 012.00 | 3 000.00 | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 840.00 | 378 475.00 | 32 365.00 | 410 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 206.00 | 390 177.00 | 46 028.00 | 436 206.00 |
BT Marchandises | 246 899.00 | | 246 899.00 | 246 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
BZ Autres créances | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CF Disponibilités | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 343.00 | | 645 343.00 | 645 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 548.00 | 390 177.00 | 691 371.00 | 1 081 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 91 336.00 | 262 946.00 | | 91 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 906.00 | 108 391.00 | | 28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 246 509.00 | 497 603.00 | | 246 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 737.00 | 55 988.00 | | 41 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 737.00 | 55 988.00 | | 41 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 231.00 | 261 373.00 | | 206 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 351.00 | 52 483.00 | | 47 351.00 |
EA Autres dettes | 112 999.00 | 105 689.00 | | 112 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 125.00 | 419 545.00 | | 403 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 371.00 | 973 136.00 | | 691 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 125.00 | 419 545.00 | | 403 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 215.00 | | 1 640 215.00 | 1 640 215.00 |
FG Production vendue services | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 612.00 | | 1 672 612.00 | 1 672 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 27 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | 1 152.00 | | 8 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 311.00 | 20 048.00 | | 21 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 23 117.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 598.00 | 2 042 670.00 | | 1 703 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 691.00 | 1 934 279.00 | | 1 674 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 906.00 | 108 391.00 | | 28 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | 10 690.00 | | 10 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 376.00 | | 6 830.00 | 429 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 700.00 | | 6 830.00 | 405 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 790.00 | 5 387.00 | | 384 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 778.00 | 5 387.00 | | 374 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 988.00 | 749.00 | 15 000.00 | 55 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 988.00 | 749.00 | 15 000.00 | 55 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 231.00 | 206 231.00 | | 206 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 125.00 | 403 125.00 | | 403 125.00 |