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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 012.00 | 10 012.00 | 3 000.00 | 13 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 161.00 | 370 462.00 | 24 699.00 | 395 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 031.00 | 390 667.00 | 38 363.00 | 429 031.00 |
BT Marchandises | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 829.00 | 3 042.00 | 109 787.00 | 112 829.00 |
BZ Autres créances | 269 893.00 | | 269 893.00 | 269 893.00 |
CF Disponibilités | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 066.00 | 3 042.00 | 769 025.00 | 772 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 097.00 | 393 709.00 | 807 388.00 | 1 201 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 240 123.00 | 183 141.00 | | 240 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | 56 981.00 | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 396 443.00 | 366 389.00 | | 396 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 824.00 | 58 300.00 | | 59 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 388.00 | 235 249.00 | | 285 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 733.00 | 50 696.00 | | 45 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 945.00 | 344 245.00 | | 390 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 388.00 | 730 634.00 | | 807 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 945.00 | 344 245.00 | | 390 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 535.00 | | 1 598 535.00 | 1 598 535.00 |
FG Production vendue services | 8 282.00 | 22 909.00 | 31 191.00 | 8 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 817.00 | 22 909.00 | 1 629 726.00 | 1 606 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 344.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 725.00 | 26 807.00 | | 22 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 18 545.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 940.00 | 2 335 383.00 | | 1 642 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 886.00 | 2 278 401.00 | | 1 612 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | 56 981.00 | | 30 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 630.00 | | 583.00 | 429 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 429 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 405 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 954.00 | | 583.00 | 405 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 766.00 | 4 083.00 | 1 182.00 | 387 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 754.00 | 4 083.00 | 1 182.00 | 377 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | 3 042.00 | 3 373.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | 3 042.00 | 3 373.00 | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 373.00 | 3 042.00 | 3 373.00 | 23 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 3 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 388.00 | 285 388.00 | | 285 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VC Groupe et associés | 251 694.00 | 251 694.00 | | 251 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 499.00 | 400 835.00 | 10 664.00 | 411 499.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 121.00 | 331 121.00 | | 331 121.00 |