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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
AP Constructions | 737 574.00 | 657 385.00 | 80 189.00 | 737 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 275.00 | 1 318 702.00 | 369 573.00 | 1 688 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 631.00 | 1 172 001.00 | 134 630.00 | 1 306 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 639.00 | 3 148 087.00 | 742 552.00 | 3 890 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 448.00 | | 715 448.00 | 715 448.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 169.00 | 31 185.00 | 586 984.00 | 618 169.00 |
BZ Autres créances | 172 031.00 | | 172 031.00 | 172 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 288 113.00 | | 288 113.00 | 288 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 315.00 | 31 185.00 | 1 866 130.00 | 1 897 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 954.00 | 3 179 273.00 | 2 608 682.00 | 5 787 954.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 814 986.00 | 73 702.00 | | 814 986.00 |
DH Report à nouveau | | 734 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 121.00 | 7 049.00 | | 41 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 042.00 | 57 654.00 | | 45 042.00 |
DK Provisions réglementées | 152 299.00 | 132 436.00 | | 152 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 065.00 | 1 214 693.00 | | 1 263 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 252.00 | 680 471.00 | | 541 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 646.00 | 4 552.00 | | 57 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 139.00 | 366 977.00 | | 336 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 793.00 | 380 024.00 | | 350 793.00 |
EA Autres dettes | 59 787.00 | 39 673.00 | | 59 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 616.00 | 1 471 696.00 | | 1 345 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 682.00 | 2 686 389.00 | | 2 608 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 540.00 | 998 976.00 | | 940 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 171.00 | | 383 171.00 | 383 171.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 084 450.00 | | 5 084 450.00 | 5 084 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 621.00 | | 5 467 621.00 | 5 467 621.00 |
FM Production stockée | | | 155 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 200.00 | 45 644.00 | | 73 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 572.00 | 6 384.00 | | 3 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 134.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 718.00 | 20 130.00 | | 22 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 703.00 | 20 264.00 | | 24 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 389.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 863.00 | 16 677.00 | | 19 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 939.00 | 19 066.00 | | 21 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | 1 198.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 612.00 | 5 322 201.00 | | 5 725 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 491.00 | 5 315 152.00 | | 5 684 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 121.00 | 7 049.00 | | 41 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 602.00 | 200 107.00 | 83 624.00 | 3 031 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 603.00 | 200 107.00 | 83 624.00 | 3 031 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 436.00 | 19 863.00 | | 132 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 436.00 | 19 863.00 | | 132 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 139.00 | 336 139.00 | | 336 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 129.00 | 797 129.00 | | 797 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 616.00 | 940 540.00 | 293 345.00 | 1 345 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 260.00 | 49 078.00 | | 57 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 201.00 | 26 720.00 | | 30 201.00 |
ST Autres comptes | 758 415.00 | 721 285.00 | | 758 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 670.00 | 88 653.00 | | 89 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 56 992.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 006.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50 107.00 | 45 063.00 | | 50 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 571.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 37 567.00 | 35 451.00 | | 37 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 827.00 | 84 529.00 | | 94 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 711.00 | 308 556.00 | | 321 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 513.00 | 324 241.00 | | 360 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 393.00 | 908 293.00 | | 928 393.00 |