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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 177.00 | 9 991.00 | 43 186.00 | 53 177.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
AP Constructions | 759 581.00 | 727 038.00 | 32 543.00 | 759 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 747.00 | 1 510 635.00 | 259 112.00 | 1 769 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 249.00 | 1 164 089.00 | 66 160.00 | 1 230 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 664.00 | 3 411 753.00 | 556 911.00 | 3 968 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 289.00 | | 761 289.00 | 761 289.00 |
BT Marchandises | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 004.00 | 62 953.00 | 492 051.00 | 555 004.00 |
BZ Autres créances | 147 925.00 | | 147 925.00 | 147 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 530 270.00 | | 530 270.00 | 530 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 678.00 | 62 953.00 | 2 053 725.00 | 2 116 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 342.00 | 3 474 706.00 | 2 610 636.00 | 6 085 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 856 107.00 | 856 107.00 | | 856 107.00 |
DH Report à nouveau | -55 895.00 | | | -55 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 941.00 | -55 895.00 | | 78 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 324.00 | | |
DK Provisions réglementées | 207 701.00 | 182 116.00 | | 207 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 471.00 | 1 214 269.00 | | 1 296 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 485.00 | 404 515.00 | | 441 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 007.00 | 87 445.00 | | 127 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 802.00 | 377 931.00 | | 413 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 735.00 | 278 877.00 | | 277 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | 50 544.00 | 46 801.00 | | 50 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 165.00 | 1 195 570.00 | | 1 314 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 636.00 | 2 409 839.00 | | 2 610 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 704.00 | 889 917.00 | | 984 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 608.00 | 171 784.00 | 105 639.00 | 3 345 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 609.00 | 161 793.00 | 105 639.00 | 3 345 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 802.00 | 413 802.00 | | 413 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 551.00 | 177 551.00 | | 177 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 485.00 | 112 024.00 | 286 673.00 | 441 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 735.00 | 277 735.00 | | 277 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 873.00 | 706 873.00 | | 706 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 165.00 | 984 704.00 | 286 673.00 | 1 314 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 153.00 | 51 902.00 | | 64 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 777.00 | 31 624.00 | | 39 777.00 |
ST Autres comptes | 623 393.00 | 694 439.00 | | 623 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 300.00 | 92 004.00 | | 87 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
YT Sous‐traitance | 89 877.00 | 51 677.00 | | 89 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 234.00 | 38 523.00 | | 39 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 387.00 | 90 425.00 | | 103 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 006.00 | 285 999.00 | | 275 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 363.00 | 309 420.00 | | 329 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 740.00 | 869 744.00 | | 863 740.00 |