| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
AP Constructions | 737 574.00 | 702 751.00 | 34 823.00 | 737 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 553.00 | 1 425 479.00 | 284 075.00 | 1 709 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 691.00 | 1 217 379.00 | 77 312.00 | 1 294 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 456.00 | 3 345 608.00 | 597 848.00 | 3 943 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 901.00 | | 753 901.00 | 753 901.00 |
BT Marchandises | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 438.00 | 89 777.00 | 442 661.00 | 532 438.00 |
BZ Autres créances | 176 556.00 | | 176 556.00 | 176 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 313 929.00 | | 313 929.00 | 313 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 768.00 | 89 777.00 | 1 811 991.00 | 1 901 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 224.00 | 3 435 385.00 | 2 409 839.00 | 5 845 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 856 107.00 | 814 986.00 | | 856 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 895.00 | 41 121.00 | | -55 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 324.00 | 45 042.00 | | 22 324.00 |
DK Provisions réglementées | 182 116.00 | 152 299.00 | | 182 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 269.00 | 1 263 065.00 | | 1 214 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 515.00 | 541 252.00 | | 404 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 445.00 | 57 646.00 | | 87 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 931.00 | 336 139.00 | | 377 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 877.00 | 350 793.00 | | 278 877.00 |
EA Autres dettes | 46 801.00 | 59 787.00 | | 46 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 570.00 | 1 345 616.00 | | 1 195 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 839.00 | 2 608 682.00 | | 2 409 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 917.00 | 940 540.00 | | 889 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 778.00 | | 367 778.00 | 367 778.00 |
FD Production vendue biens | 4 780 969.00 | | 4 780 969.00 | 4 780 969.00 |
FG Production vendue services | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 054.00 | | 5 159 054.00 | 5 159 054.00 |
FM Production stockée | | | 38 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 679.00 | 73 200.00 | | 69 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 025.00 | 75 200.00 | | 24 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | 3 572.00 | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 1 985.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 218.00 | 22 718.00 | | 23 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 597.00 | 24 703.00 | | 23 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 45.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 2 031.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 817.00 | 19 863.00 | | 29 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 904.00 | 21 939.00 | | 30 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 307.00 | 2 764.00 | | -7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 820.00 | 5 725 612.00 | | 5 290 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 714.00 | 5 684 491.00 | | 5 346 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 895.00 | 41 121.00 | | -55 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 087.00 | 178 301.00 | 14 346.00 | 3 148 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 088.00 | 178 300.00 | 14 346.00 | 3 148 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 931.00 | 377 931.00 | | 377 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 515.00 | 98 862.00 | 235 422.00 | 404 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 877.00 | 278 877.00 | | 278 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 883.00 | 712 883.00 | | 712 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 569.00 | 889 916.00 | 235 422.00 | 1 195 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 902.00 | 57 260.00 | | 51 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 624.00 | 30 201.00 | | 31 624.00 |
ST Autres comptes | 694 439.00 | 758 415.00 | | 694 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 004.00 | 89 670.00 | | 92 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
YT Sous‐traitance | 51 677.00 | 50 107.00 | | 51 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 523.00 | 37 567.00 | | 38 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 425.00 | 94 827.00 | | 90 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 999.00 | 321 711.00 | | 285 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 420.00 | 360 513.00 | | 309 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 744.00 | 928 393.00 | | 869 744.00 |