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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 707.00 | 32 246.00 | 25 461.00 | 57 707.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
AP Constructions | 815 029.00 | 748 116.00 | 66 913.00 | 815 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 834.00 | 1 634 268.00 | 255 566.00 | 1 889 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 449.00 | 1 201 522.00 | 65 927.00 | 1 267 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 953.00 | 3 616 151.00 | 593 802.00 | 4 209 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 206.00 | | 887 206.00 | 887 206.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 904.00 | 74 652.00 | 639 252.00 | 713 904.00 |
BZ Autres créances | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
CF Disponibilités | 593 261.00 | | 593 261.00 | 593 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 180.00 | 74 652.00 | 2 433 528.00 | 2 508 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 134.00 | 3 690 803.00 | 3 027 330.00 | 6 718 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 030 317.00 | 879 153.00 | | 1 030 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 808.00 | 151 164.00 | | 151 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
DK Provisions réglementées | 247 020.00 | 227 360.00 | | 247 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 737.00 | 1 467 295.00 | | 1 659 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 665.00 | 399 867.00 | | 319 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 288.00 | 153 907.00 | | 194 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 904.00 | 358 110.00 | | 443 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 439.00 | 302 041.00 | | 354 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 409.00 | 30 600.00 | | 17 409.00 |
EA Autres dettes | 37 888.00 | 42 317.00 | | 37 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 593.00 | 1 286 843.00 | | 1 367 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 330.00 | 2 754 137.00 | | 3 027 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 535.00 | 1 286 528.00 | | 1 155 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 255.00 | 140 157.00 | 71 262.00 | 3 547 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 626.00 | 11 619.00 | | 20 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 629.00 | 128 538.00 | 71 262.00 | 3 526 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 904.00 | 443 904.00 | | 443 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 439.00 | 354 439.00 | | 354 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 665.00 | 107 607.00 | 212 058.00 | 319 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 480.00 | 783 480.00 | | 783 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 847.00 | 795 847.00 | | 795 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 593.00 | 1 155 536.00 | 212 058.00 | 1 367 593.00 |