| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 014.00 | 276 000.00 | 60 015.00 | 336 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 356 270.00 | 590 859.00 | 1 765 411.00 | 2 356 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 060.00 | 754 421.00 | 136 640.00 | 891 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 468.00 | 315 379.00 | 57 089.00 | 372 468.00 |
BF Prêts | 4 174 915.00 | 3 753 595.00 | 421 320.00 | 4 174 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 711 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 463.00 | 444 125.00 | 465 338.00 | 909 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 384.00 | 73 303.00 | 136 081.00 | 209 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 014 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 253 567.00 | 1 302 661.00 | 950 906.00 | 2 253 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 136.00 | 58 681.00 | 15 455.00 | 74 136.00 |
CF Disponibilités | 5 759 077.00 | | 5 759 077.00 | 5 759 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 554 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 476 000.00 | |
CU Autres participations | 2 328 003.00 | 2 245 600.00 | 82 403.00 | 2 328 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 619 303.00 | 619 303.00 | | 619 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 697 000.00 | 4 624 000.00 | | 6 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617 000.00 | 3 808 000.00 | | 5 617 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -353 000.00 | -325 000.00 | | -353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
DH Report à nouveau | -5 939 511.00 | -4 170 289.00 | | -5 939 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 762.00 | -2 288 189.00 | | -164 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 518 967.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 462 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 981 000.00 | 3 322 000.00 | | 6 981 000.00 |
DN Avances conditionnées | 372 675.00 | 372 675.00 | | 372 675.00 |
DO TOTAL (II) | 372 675.00 | 372 675.00 | | 372 675.00 |
DP Provisions pour risques | 36 825.00 | 663 700.00 | | 36 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 762 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 709.00 | 1 075 287.00 | | 730 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 025.00 | 636 111.00 | | 596 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 558.00 | 436 713.00 | | 209 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 121 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 063.00 | 1 292 637.00 | | 1 039 063.00 |
EA Autres dettes | 178 484.00 | 207 467.00 | | 178 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 073.00 | 149 924.00 | | 62 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 000.00 | 6 880 000.00 | | 4 725 000.00 |
ED (V) | 573 257.00 | 415 389.00 | | 573 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 000.00 | 9 876 000.00 | | 11 476 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -114 000.00 | -2 188 000.00 | | -114 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -430 000.00 | -325 000.00 | | -430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 868.00 | 4 039 109.00 | 4 188 977.00 | 149 868.00 |
FG Production vendue services | 398 112.00 | 247 242.00 | 645 354.00 | 398 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 980.00 | 4 286 351.00 | 4 834 331.00 | 547 980.00 |
FM Production stockée | | | -86 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 517 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 059 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 371 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -126 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -236 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892 757.00 | 110 312.00 | | 892 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 694.00 | 101 367.00 | | 11 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 451.00 | 298 214.00 | | 904 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 601.00 | 3 122.00 | | 39 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 430.00 | 156 106.00 | | 167 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 130 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 031.00 | 1 289 621.00 | | 207 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 420.00 | -991 407.00 | | 697 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -33 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 992.00 | 8 244 585.00 | | 7 833 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 754.00 | 10 532 773.00 | | 7 998 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 762.00 | -2 288 189.00 | | -164 762.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -251 000.00 | -2 542 000.00 | | -251 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -138 000.00 | -353 000.00 | | -138 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -114 000.00 | 2 189 000.00 | | -114 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 428 417.00 | | 1 030 435.00 | 10 428 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 303.00 | | | 619 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 898.00 | 11 273 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 058.00 | 2 760 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 840.00 | 1 263 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 026.00 | | 680 114.00 | 2 243 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 721.00 | | 76 647.00 | 1 208 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357 367.00 | | 273 673.00 | 6 357 367.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 709.00 | 130 800.00 | 17 468.00 | 1 958 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576 819.00 | 42 484.00 | | 576 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 113.00 | 23 825.00 | | 359 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 776.00 | 64 492.00 | 17 468.00 | 1 022 776.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 36 198 190.00 | 3 086 720.00 | 1 748 960.00 | 36 198 190.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 462 289.00 | | 462 289.00 | 462 289.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 700.00 | 69 067.00 | 695 941.00 | 663 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 822 478.00 | | 338 557.00 | 822 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 106.00 | 13 658.00 | 44 336.00 | 548 106.00 |
6T Sur comptes clients | 551 056.00 | 228 122.00 | 312 911.00 | 551 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 446.00 | 807 896.00 | | 553 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340 506.00 | 1 358 348.00 | 870 701.00 | 8 340 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 466 495.00 | 1 427 415.00 | 2 028 931.00 | 9 466 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 780.00 | 1 341 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 185 635.00 | 225 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 462 289.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 677.00 | 64 219.00 | 448 403.00 | 594 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 534.00 | 1 234 705.00 | 109 962.00 | 1 735 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 699.00 | 214 850.00 | 370 608.00 | 682 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 484.00 | 24 618.00 | 94 474.00 | 178 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
UP Prêts | 4 174 915.00 | | | 4 174 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 243.00 | | | 1 484 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 489.00 | | | 563 489.00 |
VB T. V. A. | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 661.00 | | | 1 302 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 709.00 | 189 963.00 | 457 100.00 | 730 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 891.00 | | | 295 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 678.00 | 54 395.00 | 80 403.00 | 208 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 554.00 | | | 271 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 662 424.00 | 2 493 236.00 | 6 169 188.00 | 8 662 424.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 889.00 | 1 992 511.00 | 1 560 948.00 | 4 341 889.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |