| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 590.00 | 206 793.00 | 71 797.00 | 278 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592 066.00 | 144 656.00 | 2 447 410.00 | 2 592 066.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 782.00 | 793 818.00 | 154 964.00 | 948 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 006.00 | 163 651.00 | 107 355.00 | 271 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BF Prêts | 3 210 074.00 | 2 815 221.00 | 394 853.00 | 3 210 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 436 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 458.00 | 289 474.00 | 563 984.00 | 853 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 298.00 | 91 778.00 | 57 520.00 | 149 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 795 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 325 008.00 | 1 353 402.00 | 971 606.00 | 2 325 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 136.00 | 62 223.00 | 11 913.00 | 74 136.00 |
CF Disponibilités | 2 287 004.00 | | 2 287 004.00 | 2 287 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 206 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 642 000.00 | |
CU Autres participations | 2 254 312.00 | 2 254 312.00 | | 2 254 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 619 303.00 | 619 303.00 | | 619 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 697 000.00 | 6 697 000.00 | | 6 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 615 000.00 | 5 617 000.00 | | 5 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
DH Report à nouveau | -6 104 274.00 | -5 939 511.00 | | -6 104 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 465.00 | -164 762.00 | | -2 199 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 000.00 | 6 981 000.00 | | 3 759 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 372 675.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 372 675.00 | | |
DP Provisions pour risques | 548 782.00 | 36 825.00 | | 548 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 98 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 926.00 | 730 709.00 | | 543 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 118.00 | 596 025.00 | | 532 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 552.00 | 209 558.00 | | 74 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 000.00 | 1 121 000.00 | | 695 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 518.00 | 1 039 063.00 | | 1 036 518.00 |
EA Autres dettes | 952 000.00 | 963 000.00 | | 952 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 569.00 | 62 073.00 | | 32 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 000.00 | 4 627 000.00 | | 4 073 000.00 |
ED (V) | 184 911.00 | 573 257.00 | | 184 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 000.00 | 11 476 000.00 | | 7 642 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 582 000.00 | -114 000.00 | | -3 582 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -301 000.00 | -430 000.00 | | -301 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 131.00 | 2 980 347.00 | 3 195 478.00 | 215 131.00 |
FG Production vendue services | 136 455.00 | 183 706.00 | 320 161.00 | 136 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 585.00 | 3 164 053.00 | 3 515 638.00 | 351 585.00 |
FM Production stockée | | | -60 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 720 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 581.00 | |
GE Autres charges | | | 126 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -771 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 675 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 119.00 | 892 757.00 | | 80 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 11 694.00 | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 921.00 | | | 483 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 040.00 | 904 451.00 | | 1 114 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 587.00 | 39 601.00 | | 520 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 578.00 | 167 430.00 | | 158 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 223.00 | 207 031.00 | | 700 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 817.00 | 697 420.00 | | 413 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 366.00 | -262 849.00 | | -360 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 211.00 | 7 833 992.00 | | 6 774 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 676.00 | 7 998 754.00 | | 8 973 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 465.00 | -164 762.00 | | -2 199 465.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 000.00 | -30 000.00 | | 2 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 673 000.00 | 251 000.00 | | 3 673 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -90 000.00 | -138 000.00 | | -90 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 583 000.00 | -114 000.00 | | -3 583 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 273 954.00 | | 1 516 283.00 | 11 273 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 303.00 | | | 619 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616 276.00 | 5 576 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398 451.00 | 10 391 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 619 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584 187.00 | 2 958 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 988.00 | 1 237 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 082.00 | | 782 776.00 | 2 760 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 528.00 | | 171 798.00 | 1 263 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631 041.00 | | 561 709.00 | 6 631 041.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 041.00 | 136 140.00 | 279 960.00 | 2 072 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 303.00 | | | 619 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 938.00 | 50 231.00 | 81 720.00 | 382 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 800.00 | 85 910.00 | 198 240.00 | 1 069 800.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 753 595.00 | 64 939.00 | 1 003 314.00 | 3 753 595.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 825.00 | 132 282.00 | | 34 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 428.00 | 18 475.00 | 154 651.00 | 517 428.00 |
6T Sur comptes clients | 466 267.00 | 438 106.00 | 288 345.00 | 466 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 361 342.00 | 54 283.00 | | 1 361 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828 153.00 | 584 442.00 | 1 930 357.00 | 8 828 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844 978.00 | 723 924.00 | 1 930 357.00 | 8 844 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 581.00 | 442 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 267 343.00 | 1 003 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 483 921.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 602.00 | 52 860.00 | 393 974.00 | 528 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 713.00 | 1 658 435.00 | 73 105.00 | 1 746 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 524.00 | 241 315.00 | 326 765.00 | 635 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 926.00 | 57 254.00 | 403 025.00 | 543 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 840.00 | | | 251 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 363.00 | 141 759.00 | 70 891.00 | 227 363.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 259.00 | 2 538 237.00 | 1 267 760.00 | 4 072 259.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |