| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 671.00 | 151 440.00 | 284 231.00 | 435 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 298.00 | 305 894.00 | 940 404.00 | 1 246 298.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 290.00 | 954 686.00 | 102 603.00 | 1 057 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 971.00 | 171 077.00 | 81 894.00 | 252 971.00 |
BF Prêts | 3 096 877.00 | 2 248 697.00 | 848 180.00 | 3 096 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 745 628.00 | 6 942 285.00 | 12 803 342.00 | 19 745 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 723.00 | 476 667.00 | 352 056.00 | 828 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 404.00 | 65 151.00 | 190 253.00 | 255 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 813.00 | 1 499 790.00 | 2 521 023.00 | 4 020 813.00 |
BZ Autres créances | 461 449.00 | 179 857.00 | 281 592.00 | 461 449.00 |
CF Disponibilités | 2 451 051.00 | | 2 451 051.00 | 2 451 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 018.00 | 2 221 465.00 | 5 982 552.00 | 8 204 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183 088.00 | | 183 088.00 | 183 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 132 733.00 | 9 163 751.00 | 18 968 983.00 | 28 132 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
CU Autres participations | 12 181 868.00 | 2 071 568.00 | 10 110 300.00 | 12 181 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 247 083.00 | 1 038 925.00 | 208 158.00 | 1 247 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 013.00 | 1 695 636.00 | | 2 047 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 834 633.00 | 3 339 548.00 | | 5 834 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
DH Report à nouveau | -6 580 094.00 | -3 258 720.00 | | -6 580 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524 287.00 | -3 321 374.00 | | -2 524 287.00 |
DL TOTAL (I) | 8 821 915.00 | -1 500 260.00 | | 8 821 915.00 |
DN Avances conditionnées | 276 675.00 | 324 675.00 | | 276 675.00 |
DO TOTAL (II) | 276 675.00 | 324 675.00 | | 276 675.00 |
DP Provisions pour risques | 198 813.00 | 225 132.00 | | 198 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 813.00 | 225 132.00 | | 198 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 781.00 | 1 124 423.00 | | 1 392 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 787.00 | 1 425 701.00 | | 2 592 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 241.00 | 125 231.00 | | 24 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 225.00 | 2 170 237.00 | | 2 932 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 344.00 | 1 526 456.00 | | 2 290 344.00 |
EA Autres dettes | 91 926.00 | 176 478.00 | | 91 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 867.00 | 108 635.00 | | 36 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361 170.00 | 6 657 160.00 | | 9 361 170.00 |
ED (V) | 310 410.00 | 156 429.00 | | 310 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 968 983.00 | 5 863 135.00 | | 18 968 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 886.00 | 4 311 705.00 | | 5 522 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 2 084.00 | | 2 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 439 947.00 | | 4 439 947.00 | 4 439 947.00 |
FG Production vendue services | 379 552.00 | | 379 552.00 | 379 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 500.00 | | 4 819 500.00 | 4 819 500.00 |
FM Production stockée | | | -17 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 72 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 591 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | 334 345.00 | | 4 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 097.00 | 22 542.00 | | 35 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 708.00 | 49 659.00 | | 9 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 708.00 | 102 867.00 | | 9 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 264.00 | 4 326.00 | | 15 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 038.00 | 7 597 594.00 | | 19 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 302.00 | 7 601 920.00 | | 34 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 594.00 | -7 499 053.00 | | -24 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 568.00 | -157 485.00 | | -91 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 075.00 | 11 174 642.00 | | 6 641 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 362.00 | 14 496 017.00 | | 9 165 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524 287.00 | -3 321 374.00 | | -2 524 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 253 280.00 | | 10 596 179.00 | 9 253 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247 083.00 | | | 1 247 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 15 394 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 298.00 | 3 532.00 | 19 745 628.00 | 100 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 247 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 298.00 | | 1 793 359.00 | 100 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 946.00 | | 407 713.00 | 1 485 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 021.00 | | 16 240.00 | 1 294 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226 230.00 | | 10 172 226.00 | 5 226 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 440.00 | 275 330.00 | 12 749.00 | 2 359 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905 687.00 | 133 238.00 | | 905 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 497.00 | 74 585.00 | 12 749.00 | 395 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 256.00 | 67 507.00 | | 1 058 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 178 495.00 | 164 685.00 | 94 484.00 | 2 178 495.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 132.00 | 157 207.00 | 183 526.00 | 225 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 020.00 | 92 629.00 | 136 831.00 | 586 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339 188.00 | 207 289.00 | 46 687.00 | 1 339 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 416 528.00 | 723 622.00 | 960 293.00 | 416 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 702 098.00 | 1 188 226.00 | 1 348 594.00 | 6 702 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927 230.00 | 1 345 432.00 | 1 532 120.00 | 6 927 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 383.00 | 1 152 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 320 049.00 | 379 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 927.00 | 61 945.00 | 322 982.00 | 384 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 225.00 | 2 896 770.00 | 35 455.00 | 2 932 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 162.00 | 325 162.00 | | 325 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847 524.00 | 1 668 255.00 | 179 269.00 | 1 847 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 926.00 | 19 967.00 | 71 959.00 | 91 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
UP Prêts | 3 096 877.00 | | 3 096 877.00 | 3 096 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 791.00 | 3 980 791.00 | | 3 980 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
VB T. V. A. | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
VC Groupe et associés | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 604.00 | 369 845.00 | 1 020 759.00 | 1 390 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 860.00 | | | 2 207 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 138.00 | | | 320 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 547.00 | 4 520 468.00 | 3 253 080.00 | 7 773 547.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 930.00 | 5 498 645.00 | 1 630 424.00 | 9 336 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 257.00 | 27 351.00 | | 27 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201 748.00 | 1 067 186.00 | | 1 201 748.00 |
ST Autres comptes | 553 763.00 | 457 203.00 | | 553 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 073.00 | 198 482.00 | | 205 073.00 |
YT Sous‐traitance | 9 546.00 | 45 216.00 | | 9 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 703.00 | 82 986.00 | | 125 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 345.00 | 21 402.00 | | 21 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 602.00 | 48 753.00 | | 48 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 778.00 | 61 754.00 | | 18 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 984.00 | 422 494.00 | | 574 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 833.00 | 1 851 073.00 | | 2 095 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |