| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 449.00 | 197 200.00 | 64 250.00 | 261 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 634.00 | 182 160.00 | 408 474.00 | 590 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 160 543.00 | | 160 543.00 | 160 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 729.00 | 840 043.00 | 215 685.00 | 1 055 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 774.00 | 187 615.00 | 120 158.00 | 307 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 328 723.00 | 2 852 617.00 | 476 106.00 | 3 328 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055 006.00 | 7 180 255.00 | 1 874 750.00 | 9 055 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 021.00 | 407 699.00 | 568 322.00 | 976 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 678.00 | 46 836.00 | 315 842.00 | 362 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 675.00 | 3 145 472.00 | 1 146 203.00 | 4 291 675.00 |
BZ Autres créances | 3 263 072.00 | 2 146 625.00 | 1 116 447.00 | 3 263 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 136.00 | 62 545.00 | 11 591.00 | 74 136.00 |
CF Disponibilités | 2 414 580.00 | | 2 414 580.00 | 2 414 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 504 557.00 | 5 809 177.00 | 5 695 380.00 | 11 504 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 627 404.00 | 12 989 432.00 | 7 637 971.00 | 20 627 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 361.00 | | | 399 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 882 380.00 | | | 4 882 380.00 |
CU Autres participations | 2 265 915.00 | 2 265 915.00 | | 2 265 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 970 437.00 | 654 705.00 | 315 732.00 | 970 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 358 091.00 | 6 697 095.00 | | 9 358 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 107 678.00 | 5 615 478.00 | | 8 107 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
DH Report à nouveau | -8 303 738.00 | -6 104 274.00 | | -8 303 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 183 491.00 | -2 199 465.00 | | -6 183 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 189.00 | 4 053 485.00 | | 3 023 189.00 |
DN Avances conditionnées | 372 675.00 | 372 675.00 | | 372 675.00 |
DO TOTAL (II) | 372 675.00 | 372 675.00 | | 372 675.00 |
DP Provisions pour risques | 69 441.00 | 176 107.00 | | 69 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 441.00 | 176 107.00 | | 69 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 901.00 | 543 407.00 | | 488 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 608.00 | 532 637.00 | | 477 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 348.00 | 74 552.00 | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 823.00 | 1 746 713.00 | | 1 681 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 013.00 | 1 036 518.00 | | 1 012 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 851.00 | | |
EA Autres dettes | 189 887.00 | 154 563.00 | | 189 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 479.00 | 32 569.00 | | 12 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 059.00 | 4 146 810.00 | | 3 875 059.00 |
ED (V) | 297 607.00 | 184 911.00 | | 297 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 971.00 | 8 933 988.00 | | 7 637 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 881 657.00 | | 2 881 657.00 | 2 881 657.00 |
FG Production vendue services | 215 638.00 | | 215 638.00 | 215 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 294.00 | | 3 097 294.00 | 3 097 294.00 |
FM Production stockée | | | 213 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 549 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 90 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 529 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 458 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156 175.00 | 8 546.00 | | 1 156 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 674.00 | 31 020.00 | | 21 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 356.00 | 80 119.00 | | 68 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 180.00 | 550 000.00 | | 1 010 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 483 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 536.00 | 1 114 040.00 | | 1 076 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 520 587.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 379.00 | 158 578.00 | | 2 165 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 389.00 | 700 223.00 | | 2 165 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 853.00 | 413 817.00 | | -1 088 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 701.00 | -360 366.00 | | -363 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 516.00 | 6 774 211.00 | | 6 341 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 007.00 | 8 973 676.00 | | 12 525 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 183 491.00 | -2 199 465.00 | | -6 183 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 391 784.00 | | 891 992.00 | 10 391 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 303.00 | | 351 134.00 | 619 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 521.00 | 5 708 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228 770.00 | 9 055 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200 698.00 | 1 012 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 1 363 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 670.00 | | 254 655.00 | 2 958 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 338.00 | | 143 715.00 | 1 237 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576 473.00 | | 142 486.00 | 5 576 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 221.00 | 158 307.00 | 24 805.00 | 1 928 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 303.00 | 35 402.00 | | 619 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 449.00 | 52 715.00 | 24 805.00 | 351 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 469.00 | 70 190.00 | | 957 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 815 221.00 | 37 396.00 | | 2 815 221.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 107.00 | 82 853.00 | 189 519.00 | 176 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 252.00 | 118 225.00 | 44 942.00 | 381 252.00 |
6T Sur comptes clients | 616 029.00 | 2 529 444.00 | | 616 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 415 625.00 | 793 545.00 | | 1 415 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 482 438.00 | 3 490 212.00 | 44 942.00 | 7 482 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 658 546.00 | 3 573 065.00 | 234 461.00 | 7 658 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442 813.00 | 44 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 252.00 | 189 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 261.00 | 53 379.00 | 422 882.00 | 476 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 823.00 | 1 337 588.00 | 344 235.00 | 1 681 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 384.00 | 319 223.00 | 291 161.00 | 610 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 887.00 | 57 676.00 | 132 211.00 | 189 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UP Prêts | 3 328 723.00 | 399 361.00 | 2 929 362.00 | 3 328 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 250 773.00 | 1 555 921.00 | 2 694 853.00 | 4 250 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
VB T. V. A. | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 625.00 | | 2 146 625.00 | 2 146 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 697.00 | 50 600.00 | 436 097.00 | 486 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 729.00 | 764 729.00 | | 764 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 120.00 | 81 861.00 | 135 259.00 | 217 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079 260.00 | 3 153 716.00 | 7 925 544.00 | 11 079 260.00 |
VW T.V.A. | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 711.00 | 2 099 520.00 | 1 761 845.00 | 3 862 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 020.00 | 36 984.00 | | 42 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213 360.00 | 1 163 453.00 | | 1 213 360.00 |
ST Autres comptes | 684 635.00 | 642 873.00 | | 684 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 011.00 | 184 008.00 | | 198 011.00 |
YT Sous‐traitance | 374 938.00 | 38 284.00 | | 374 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 715.00 | 614 404.00 | | 312 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 357.00 | 10 932.00 | | 9 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 377.00 | 47 916.00 | | 51 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 916.00 | 62 449.00 | | 39 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 114.00 | 231 541.00 | | 671 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 783 659.00 | 2 643 022.00 | | 2 783 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |