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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128.00 | 4 112.00 | 15.00 | 4 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 714.00 | 18 762.00 | 58 952.00 | 77 714.00 |
BZ Autres créances | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 662.00 | 18 762.00 | 155 900.00 | 174 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 790.00 | 22 874.00 | 155 916.00 | 178 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 34 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 511.00 | | | -15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 886.00 | -49 536.00 | | 17 886.00 |
DL TOTAL (I) | 10 760.00 | -7 126.00 | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920.00 | 17 809.00 | | 13 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 12 930.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 36 068.00 | | 60 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 477.00 | 59 022.00 | | 61 477.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 958.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 155.00 | 126 786.00 | | 145 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 916.00 | 119 660.00 | | 155 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 357.00 | 30 494.00 | 305 851.00 | 275 357.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 763.00 | 16 748.00 | 29 511.00 | 12 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 120.00 | 47 242.00 | 335 362.00 | 288 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 590.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 590.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -590.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 442.00 | 237 968.00 | | 337 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 556.00 | 287 505.00 | | 319 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 886.00 | -49 536.00 | | 17 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 319.00 | 7 443.00 | | 11 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 319.00 | 7 443.00 | | 11 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 319.00 | 7 443.00 | | 11 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VB T. V. A. | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 789.00 | 105 339.00 | 22 450.00 | 127 789.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |